蓝帆医疗回复问询函：“存贷双高”迹象有所缓和未来12个月内有能力偿还到期债务

小微 2024月06月14日阅读数 49893

　　中国网财经6月14日讯(记者刘小菲)近期，蓝帆医疗回复深交所年报问询函，对“存贷双高”等问题进行了说明。

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　　年报显示，截至2023年底，蓝帆医疗货币资金期末余额12.82亿元，同比减少37.43%，使用受限金额达4.71亿元；流动比率、速动比率分别为0.96、0.66，同比下滑超过50%，EBITDA利息保障倍数仅0.74。深交所表示，上述数据显示出蓝帆医疗偿债能力较弱。

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　　此外，蓝帆医疗短期借款余额为5.43亿元，同比增加254.90%；一年内到期的长期借款余额为13.66亿元，远高于期初余额1.92亿元。

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　　深交所要求蓝帆医疗说明年末“存贷双高”特征与公司历年财务状况、同行业可比公司是否存在显著差异。对此，蓝帆医疗称，2021-2023年，公司货币资金/有息负债的比例分别为76.11%、63.82%和31.74%，由上述数据可以看出“存贷双高”的迹象有所缓和。与同行业可比公司存在差异的原因，主要由于公司存在收购海外子公司及发行可转换债券等特殊事项。

　　对于未来12个月内到期负债的偿还计划，蓝帆医疗表示，公司与银行一直保持良好的合作关系及信贷纪录，可以继续使用剩余未使用的银行授信额度并可于到期后办理续贷；其次，公司已与中信国际签署9000万欧元的贷款协议，并于2024年4月提款，用于置换公司在中信国际存量贷款，该笔9000万欧元贷款期限为2年并可展期1年；最后，公司运作全资子公司北京蓝帆柏盛医疗科技股份有限公司增资扩股，引入战略投资者，投资者拟增资人民币9亿元，上述增资已于2023年年报披露前实缴。

　　蓝帆医疗称，公司确信在未来12个月内有能力偿还到期债务，不会对公司的生产经营、现金流量等情况产生不利影响。

　　交易所在问询函中还要求蓝帆医疗说明2023年销售费用大幅增加的原因及合理性。蓝帆医疗回复称，2021年-2023年间，公司有多款新产品上市，随着这些产品入院数量的增加，2023年开始进入新产品密集推广期，截至2023年底，公司心脑血管事业部全球销售人员数量为328人，相比2022年底增加约9%，以提高医院覆盖率，并积极参加行业展会宣传新产品，由此在2023年产生较多销售费用，销售收入增加高于销售费用增加，说明公司市场推广策略有效。

　　2023年，蓝帆医疗销售费用增加了7819.30万，主要来自于心脑血管事业部，增加约7516万元，增长幅度约26%，和心脑血管事业部2023年29%的销售收入增长幅度匹配。

(责任编辑：王晨曦)